トレード手法

【トレード手法】トレンド転換後にフィボナッチでエントリーとターゲットを設定。押し目買い・戻り売りの戦略。

はじめに

損切りの位置がわかりやすく、リスクリワードを上げるため逆張りエントリーを検証しています。

逆張りは推奨されていませんが、エントリーより逆行した場合は損切りを前提としています。

値ごろ感で逆張りやナンピンを行わないように、手法をまとめてみました。

エントリー手法

ロング手法

フィボナッチトレード フィボナッチトレード フィボナッチトレード

①下降トレンドラインをブレイクしている(終値)

②ブレイク後の戻りをフィボナッチ・リトレースメントで61.8%逆指値注文
・フィボナッチ・リトレースメントだけでなく下降トレンドライン延長のサポレジ反転やSMAが重なる位置がポイント
・フィボナッチ・リトレースメントだけを根拠にしない
・SMAは下位足の20SMAとする(経験)

③安値切り上げのロウソク足を確認後は、買い増しを行う場合は順張り成行(38.2%までの位置が理想)

④ターゲットはフィボナッチ・エクステンション100%で決済。(全決済か分割決済かはその場での判断)
・上位足の水平ラインに注意
・ロウソク足の勢いがあれば161.8%まで目指してもよい
・チャネルライン上限に注意

⑤高値から下落後、逆ヘッドアンドショルダーのネックラインでサポレジ転換して上昇するなら成行(フィボナッチ・リトレースメント38.2〜61.8%、図は38.2%)

⑥リスクリワードは1.5以上が目標

FXリスクリワード

※損切りはフィボナッチ・リトレースメント61.8%より逆行してロウソク足確定したら損切り
※損切りの逆指値注文は前回安値より下

ショート手法

フィボナッチトレード フィボナッチトレード

①上昇トレンドラインをブレイク(作画していません)

②高値切り下げの戻り売りをフィボナッチ・リトレースメントで38.2〜61.8%に逆指値(下落は浅く一気に進むことがある)

③下位足の20SMAと重なるか下の位置

④ターゲットはフィボナッチ・エクステンション100%
・上位足の水平ラインに注意
・チャネルライン下限
・損切りの位置は前回高値だとやや遠くなる
・ヨコヨコから落ちるパターンも多い

⑤ネックラインブレイク後のサポレジ転換で戻り売りもあり

⑥リスクリワードは1.5以上が目標

FXリスクリワード

※損切りはフィボナッチ・リトレースメント61.8%より逆行してロウソク足確定したら損切り
※損切りの逆指値は前回高値より上

まとめ

この手法は以下の理論を参考にまとめています。

  • ダウ理論(トレンド判断)
  • フィボナッチ(逆張りエントリーとターゲットの位置を設定)
  • チャートパターン(トレンド転換)
  • 移動平均線(トレンド判断、サポレジ判断)
  • トレンドライン(トレンド判断、サポレジ判断、逆張りエントリー)
  • チャネルライン(トレンド判断、ターゲットの設定)

感情的に成行で注文しやすいため、基本を守って検証と実践を繰り返していきます。

リンゴのFXトレードルール個別株で1〜2年失敗ばかりして、ルールが大切と分かっていてもルール作りができない、ルールの妥当性も検証できていないといった問題だらけな売...
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リンゴ
兼業トレーダー。個別株で負けたのが悔しくてテクニカル分析をFXで勉強。ドル円のみトレード。チャート確認は1日2〜3回でスイング。フィボナッチで押し目買い戻り売りを予測する手法が得意です。 投資は2018年からつみたて投資(iDeCo・つみたてNISA)継続中。 TradingViewアカウント https://jp.tradingview.com/u/ringoinvestrade/
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