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はじめに
損切りの位置がわかりやすく、リスクリワードを上げるため逆張りエントリーを検証しています。
逆張りは推奨されていませんが、エントリーより逆行した場合は損切りを前提としています。
値ごろ感で逆張りやナンピンを行わないように、手法をまとめてみました。
エントリー手法
ロング手法



①下降トレンドラインをブレイクしている(終値)
②ブレイク後の戻りをフィボナッチ・リトレースメントで61.8%逆指値注文
・フィボナッチ・リトレースメントだけでなく下降トレンドライン延長のサポレジ反転やSMAが重なる位置がポイント
・フィボナッチ・リトレースメントだけを根拠にしない
・SMAは下位足の20SMAとする(経験)
③安値切り上げのロウソク足を確認後は、買い増しを行う場合は順張り成行(38.2%までの位置が理想)
④ターゲットはフィボナッチ・エクステンション100%で決済。(全決済か分割決済かはその場での判断)
・上位足の水平ラインに注意
・ロウソク足の勢いがあれば161.8%まで目指してもよい
・チャネルライン上限に注意
⑤高値から下落後、逆ヘッドアンドショルダーのネックラインでサポレジ転換して上昇するなら成行(フィボナッチ・リトレースメント38.2〜61.8%、図は38.2%)
⑥リスクリワードは1.5以上が目標

※損切りはフィボナッチ・リトレースメント61.8%より逆行してロウソク足確定したら損切り
※損切りの逆指値注文は前回安値より下
ショート手法



①上昇トレンドラインをブレイク(作画していません)
②高値切り下げの戻り売りをフィボナッチ・リトレースメントで38.2〜61.8%に逆指値(下落は浅く一気に進むことがある)
③下位足の20SMAと重なるか下の位置
④ターゲットはフィボナッチ・エクステンション100%
・上位足の水平ラインに注意
・チャネルライン下限
・損切りの位置は前回高値だとやや遠くなる
・ヨコヨコから落ちるパターンも多い
⑤ネックラインブレイク後のサポレジ転換で戻り売りもあり
⑥リスクリワードは1.5以上が目標

※損切りはフィボナッチ・リトレースメント61.8%より逆行してロウソク足確定したら損切り
※損切りの逆指値は前回高値より上
まとめ
この手法は以下の理論を参考にまとめています。
- ダウ理論(トレンド判断)
- フィボナッチ(逆張りエントリーとターゲットの位置を設定)
- チャートパターン(トレンド転換)
- 移動平均線(トレンド判断、サポレジ判断)
- トレンドライン(トレンド判断、サポレジ判断、逆張りエントリー)
- チャネルライン(トレンド判断、ターゲットの設定)
感情的に成行で注文しやすいため、基本を守って検証と実践を繰り返していきます。
